También se da acceso a los clientes interesados en direccionar el componente de tipo de interés, implícito en en los mercados Forward, de reemplazar sus posiciones en el mercado de cambios por una nueva posición forward a una nueva tasa de interés.

Este mercado es de especial utilidad para las empresas, al utilizarlo para compensar de forma simple sus compromisos de cobro o de pago futuros, eliminando con ello el riesgo de oscilación en los niveles de cambio esperados.

Para solventar todas las necesidades de nuestros clientes, se cotizanprecios tantopara Outright como Broken-date (fechas rotas) Forward, posibilitando a los clientes negociar niveles de cambio a plazo tanto para una fecha standard como para una fecha específica.

Como para el mercado Spot, los márgenes de garantía ascienden al 1% de la talla de la operación para cantidades desde 10.000$ hasta 100.000.000.000$.

La posibilidad de cotizar Forward a fechas rotas (Broken-date) supone que los clientes tienen la capacidad de gestonar sus operaciones acorde a sus cash-flows específicos, a sus coberturas o a sus posiciones especulativas específicos.